Vorlage für monatlichen Finanzabschluss
Koordinieren Sie einen benannten Abrechnungsperiodenabschluss mit einer begrenzten Reihenfolge für Eingaben, Abstimmungen, Überprüfung und dokumentierten Abschluss.
Am besten geeignet für die Koordinierung eines benannten Buchhaltungszeitraumabschlusses durch Abstimmungen, Überprüfung und Abschlussabschluss.
Ihr erstes Projekt ist enthalten. Bestehende Konten unterliegen weiterhin ihrer verfügbaren Projektkapazität.
Monatlicher Finanzabschluss: Organisieren Sie einen bestimmten Zeitraum vom Cutoff bis zum Abschluss.
Koordinieren Sie einen benannten Abrechnungsperiodenabschluss mit einer begrenzten Sequenz für Eingaben, Abstimmungen, Überprüfung und dokumentierten Abschluss. Der Zeitplan wandelt die Abgleichung des benannten Zeitraums, die Überprüfung und Vervollständigung des Abschlusses und die Eingaben für den benannten Zeitraum in sichtbare Übergaben und nicht in eine informelle Checkliste um.
Erstellen Sie das Projekt, um echte Eigentümer und Daten zuzuweisen, nachdem Ihr interner Umfang festgelegt wurde. Die veröffentlichte Sequenz ist ein Ausgangspunkt; Es schließt absichtlich private Aufzeichnungen wie Bankkontodaten aus.
Diese öffentliche Planungshilfe koordiniert einen Abschluss-Workflow für einen benannten Zeitraum. Es bietet keine Steuer-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Anlageberatung und bestimmt nicht das Ergebnis eines Jahresabschlusses. Bewahren Sie private Abschlussaufzeichnungen in Ihrem gesicherten Projekt auf.
Enthaltener Zeitplan
13 Zeilen und 8 Abhängigkeiten, bereits sequenziert.
Überprüfen Sie den vollständigen Zeitplan, bevor Sie ein Projekt erstellen.
Klicken Sie auf einen Balken, doppelklicken Sie darauf oder drücken Sie die Eingabetaste, um ihn zu überprüfen.
Fahrplandetails
Vollständige Zeitplantabelle
Derselbe veröffentlichte Zeitplan ist unten als semantische Tabelle für eine detaillierte Überprüfung verfügbar.
| Arbeitselement | Typ | Zeitplan | Dauer | Hängt davon ab |
|---|---|---|---|---|
| Bereiten Sie den Abschluss des genannten Zeitraums vor | Phase | Tage 1–4 | Berechnete Zusammenfassung | Keine Abhängigkeiten |
| Bestätigen Sie die Abschlusscheckliste für den benannten Zeitraum | Aufgabe | Tag 1 | 1 Arbeitstag | Keine Abhängigkeiten |
| Sammeln Sie Abschlusseingaben für den genannten Zeitraum | Aufgabe | Tage 2–3 | 2 Arbeitstage | Bestätigen Sie die Abschlusscheckliste für den benannten Zeitraum |
| Eingaben für den benannten Zeitraum sind bereit | Meilenstein | Tag 4 | Meilenstein | Sammeln Sie Abschlusseingaben für den genannten Zeitraum |
| Gibt den genannten Zeitraum ab | Phase | Tage 5–10 | Berechnete Zusammenfassung | Keine Abhängigkeiten |
| Sachkontosalden abgleichen | Aufgabe | Tage 5–7 | 3 Arbeitstage | Keine Abhängigkeiten |
| Bereiten Sie ein Abschlussprüfungspaket vor | Aufgabe | Tage 8–9 | 2 Arbeitstage | Sachkontosalden abgleichen |
| Schließungsausnahmen lösen | Aufgabe | Tage 8–9 | 2 Arbeitstage | Sachkontosalden abgleichen |
| Abstimmungen stehen zur Überprüfung bereit | Meilenstein | Tag 10 | Meilenstein | Schließungsausnahmen lösen, Bereiten Sie ein Abschlussprüfungspaket vor |
| Überprüfen und schließen Sie den Abschluss ab | Phase | Tage 11–14 | Berechnete Zusammenfassung | Keine Abhängigkeiten |
| Überprüfen Sie das Abschlusspaket für den benannten Zeitraum | Aufgabe | Tage 11–12 | 2 Arbeitstage | Keine Abhängigkeiten |
| Zeichnen Sie die Abschlussentscheidung für den genannten Zeitraum auf | Aufgabe | Tag 13 | 1 Arbeitstag | Überprüfen Sie das Abschlusspaket für den benannten Zeitraum |
| Abschluss des benannten Zeitraums abgeschlossen | Meilenstein | Tag 14 | Meilenstein | Zeichnen Sie die Abschlussentscheidung für den genannten Zeitraum auf |
Wem es hilft
- Finanz- und Betriebsteams schließen einen festgelegten monatlichen Finanzabschluss ab.
- Funktionsübergreifende Eigentümer, die explizite Überprüfungen, Beweise und Übergaben benötigen.
Was ist enthalten
- Bereiten Sie den Abschluss des benannten Zeitraums vor: Stimmen Sie den benannten Zeitraum ab, überprüfen Sie den Abschluss und schließen Sie ihn ab
- Den benannten Zeitraum abgleichen: Abschlusseingaben für den benannten Zeitraum sammeln, Eingaben für den benannten Zeitraum bereit
- Überprüfen und schließen Sie den Abschluss ab: Beheben Sie Abschlussausnahmen, bereiten Sie ein Abschlussüberprüfungspaket vor
Nach der Erstellung anpassen
- Legen Sie nach der Erstellung echte Daten und Eigentümer fest und fügen Sie dann gesicherte Betriebsdetails wie Bankkontodaten hinzu.
- Ersetzen Sie relative Arbeitstage durch ein echtes Startdatum und weisen Sie jeder Zeile einen verantwortlichen Eigentümer zu.
- Halten Sie den benannten Zeitraum abgleichen, den Abschluss überprüfen und abschließen und die Eingaben für den benannten Zeitraum bereit, damit die nächste Entscheidung klare Beweise hat.
So verwenden Sie diese Vorlage
Ein praktischer Weg durch den Zeitplan.
- 1
Bereiten Sie den genannten Zeitraumabschluss vor
Verwendung Bereiten Sie den genannten Zeitraum vor, um die Arbeit zu sequenzieren und die Entscheidung aufzuzeichnen, die die nächste Übergabe freigibt.
- 2
Gibt den genannten Zeitraum ab
Verwenden Sie „Den benannten Zeitraum abgleichen“, um die Arbeit zu sequenzieren und die Entscheidung aufzuzeichnen, die die nächste Übergabe freigibt.
- 3
Überprüfen und schließen Sie den Abschluss ab
Verwenden Sie „Überprüfen“ und schließen Sie den Abschluss ab, um die Arbeit zu sequenzieren und die Entscheidung aufzuzeichnen, die die nächste Übergabe freigibt.
Nicht enthalten
Planungshilfe
Diese öffentliche Planungshilfe koordiniert einen Abschluss-Workflow für einen benannten Zeitraum. Es bietet keine Steuer-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Anlageberatung und bestimmt nicht das Ergebnis eines Jahresabschlusses. Bewahren Sie private Abschlussaufzeichnungen in Ihrem gesicherten Projekt auf.
- Bankkontodaten
- Kundenrechnungsdatensätze
- Gehaltsregister
- Steuererklärungsdaten
Vorlagen-FAQ
Antworten, bevor Sie beginnen
Was beinhaltet die Vorlage für den monatlichen Finanzabschluss?
Es verwandelt sich in einen praktischen Zeitplan mit benannten Arbeiten, Abhängigkeiten und Entscheidungspunkten.
Wer sollte die Vorlage für den monatlichen Finanzabschluss verwenden?
Teams, die ein endliches Ergebnis mit klaren Verantwortlichkeiten, Überprüfungen und Übergabepunkten koordinieren.
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Bereit, diesen Plan anzupassen?
Erstellen Sie ein Projekt, legen Sie ein tatsächliches Startdatum fest und weisen Sie die Personen zu, denen die nächsten Übergaben gehören.
Verwenden Sie die kostenlose Vorlage für den monatlichen FinanzabschlussIhr erstes Projekt ist enthalten. Bestehende Konten unterliegen weiterhin ihrer verfügbaren Projektkapazität.